Bulletin of Kemerovo State University. Series: Political, Sociological and Economic sciences

Вестник Кемеровского государственного университета. Серия: Политические, социологические и экономические науки

2500-3372 2542-1190

55543

10.21603/2500-3372-2022-7-4-521-528

Финансы

Finance

Финансы

Financial Management of Risks: Multi-Agency Investment Projects

Развитие финансового контроля рисков инвестиционных проектов в кластерах

Выжитович

Александр Михайлович

Vyzhitovich

Aleksandr M.

vam_70@mail.ru

Сибирский институт управления – Филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации Новосибирск Россия Siberian Institute of Management, Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration Novosibirsk Russian Federation

Институт экономики и организации промышленного производства СО РАН Новосибирск Россия Institute of Economics and Industrial Engineering Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences Novosibirsk Russian Federation

Новосибирский государственный университет экономики и управления Новосибирск Россия Novosibirsk State University of Economics and Management Novosibirsk Russian Federation

08 12 2022

7 4 521 528 01 08 2022 17 10 2022

https://jsocnet.ru/en/nauka/article/55543/view

Представлена актуальная проблема разработки подходов к выявлению рисков мультиагентных инвестиционных проектов в рамках применяемых организационных механизмов в системе их финансового контроля для принятия адекватных мер по управлению рисками. Цель – разработать подходы к выявлению финансовых рисков мультиагентных инвестиционных проектов с бюджетным софинансированием на мезоуровне для применения в системе государственного и корпоративного финансового контроля. Определены специфические финансовые риски, характерные для взаимодействующих организаций различных форм собственности. Рассмотрены методические аспекты оценки рисков в результате предоставления недостоверной (неполной) информации, возврата в бюджет государственных субсидий, использованных с нарушением, и других рисков. Выполнен анализ показателей кластеров Новосибирской области, выбранных на основе технологии формирования списка компаний при помощи программного продукта Контур. Фокус. Предложены методические подходы к контролю рисков финансирования кластерных проектов: ключевые параметры модели контроля, процедуры оценки достоверности исходных данных; методика диагностики по списку участников проекта, метод интегральной оценки эффективности системы кластерного контроля. Они могут быть включены в основу комплексного подхода к развитию методологии управления рисками финансирования совместных кластерных проектов на мезоуровне для применения в системе государственного и корпоративного контроля.

Effective risk management needs new approaches to risk analysis, especially in multi-agent investment projects. The article focuses on cluster projects currently active in the Novosibirsk Region, as well as on specific financial risks that occur between interacting organizations of various ownership forms. The author studied the assessment methodology for risks that develop as a result of unreliable or incomplete information, violation of state subsidies, their repayment, etc. The analysis of Novosibirsk clusters involved the Kontur. Focus software. The proposed methods included defining key parameters of the control model, procedures for input reliability check, a diagnostic methodology for project members, and integrating the effectiveness of the cluster control system. These approaches and methods can be included in a new integrated approach to the mesolevel risk management of multi-agent cluster projects as part of state and corporate control.

достоверность контроль кластер кластерный проект мультиагентный инвестиционный проект риск

reliability control cluster cluster project multi-agent investment project risk

Ардашева Е. П. Типология мезоэкономики. Вестник технологического университета. 2007. № 3-4. С. 218-229. EDN: IJWAZF

Ardasheva E. P. Typology of mesoeconomics. Vestnik tekhnologicheskogo universiteta, 2007, (3-4): 218-229. (In Russ.) EDN: IJWAZF

Безденежных В. М., Индарбаев А. А. Методические подходы к анализу факторов риска мезоуровня инвестиционных проектов госпрограмм. Государственное и муниципальное управление. Ученые записки. 2020. № 3. С. 55-60. https://doi.org/10.22394/2079-1690-2020-1-3-55-60

Bezdenezhnykh V. M., Indarbaev A. A. Methodological approaches to the analysis of risk factors of mesolevel investment projects of state programs. State and Municipal Management. Scholar Notes, 2020, (3): 55-60. (In Russ.) https://doi.org/10.22394/2079-1690-2020-1-3-55-60

Марков Л. С., Ягольницер М. А. Мезоэкономические системы: проблемы типологии. Регион: Экономика и Социология. 2008. № 1. С. 18-44. EDN: IXVYUN

Markov L. S., Yagolnitser M. A. Meso-economic systems: issues of typology. Region: ekonomika i sotsiologiya, 2008, (1): 18-44. (In Russ.) EDN: IXVYUN

Мезоэкономика: элементы новой парадигмы, ред. В. И. Маевский, С. Г. Кирдина-Чэндлер. М.: ИЭ РАН, 2020. 123 с. EDN: RAKJZP

Mesoeconomics: elements of a new paradigm, eds. Maevsky V. I., Kirdina-Chandler S. G. Moscow: IE RAS, 2020, 123. (In Russ.) EDN: RAKJZP

Бурук А. Ф., Котёлкин Д. Д., Марков Л. С. Кластерный проект: понятия, типология, подходы к моделированию. Мир экономики и управления. 2017. Т. 17. № 3. С. 132-142. https://doi.org/10.25205/2542-0429-2017-17-3-132-142

Buruk A. F., Kotelkin D. D., Markov L. S. Cluster project: concepts, typology and modeling approaches. World of Economics and Management, 2017, 17(3): 132-142. (In Russ.) https://doi.org/10.25205/2542-0429-2017-17-3-132-142

Колобова Е. А., Колобов А. Д., Теплова И. Г., Ягольницер М. А. Когнитивная модель кластера как институциональной системы. Креативная экономика. 2017. Т. 11. № 10. С. 1039-1056. https://doi.org/10.18334/ce.11.10.38416

Kolobova E. A., Kolobov A. D., Teplova I. G., Yagolnitser M. A. Cognitive model of cluster as an institutional system. Kreativnaya ekonomika, 2017, 11(10): 1039-1056. (In Russ.) https://doi.org/10.18334/ce.11.10.38416

Тхакушинов Э. К. Система оценивания инвестиционного риска региональной структуры. Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2015. № 12-3. С. 507-511. EDN: VBUMKP

Tkhakushinov E. K. System of estimation of investment risk of regional structure. Mezhdunarodnyi zhurnal prikladnykh i fundamentalnykh issledovanii, 2015, (12 3): 507-511. (In Russ.) EDN: VBUMKP

Гайша О. Д. Контроль эффективности финансирования кластера производителей нефтегазового и химического оборудования Воронежской области. Вестник университета. 2020. № 5. С. 169-177. https://doi.org/10.26425/1816-4277-2020-5-169-177

Gaisha O. D. Monitoring the effectiveness of financing a cluster of oil and gas and chemical equipment manufacturers of the Voronezh region. Vestnik universiteta, 2020, (5): 169-177. (In Russ.) https://doi.org/10.26425/1816-4277-2020-5-169-177

Барикаев Е. Н. Управление предпринимательскими рисками в системе экономической безопасности. М.: ЮНИТИ, 2008. 94 с. EDN: QTHCSR

Barikaev E. N. Management of entrepreneurial risks in the system of economic security. Moscow: IUNITI, 2008, 94. (In Russ.) EDN: QTHCSR

10.

Веселовский М. Я., Погодина М. Е. Управление рисками в формирующихся инновационных территориальных кластерах. Вопросы региональной экономики. 2015. № 1. С. 147-153. EDN: TXJNEB

Veselovsky M. Y., Pogodina M. E. Risk management in an emerging regional innovation clusters. Problems of regional economy, 2015, (1): 147-153. (In Russ.) EDN: TXJNEB

11.

Костина Е. И. Управление финансовыми рисками в региональных кластерах. Управление экономическими системами: электронный научный журнал. 2014. № 3. EDN: SCPNZB

Kostina E. I. Financial risk management in regional clusters. Management of economic systems: electronic scientific journal, 2014, (3). (In Russ.) EDN: SCPNZB

12.

Кузнецов А. В. Краткий обзор многоагентных моделей. Управление большими системами: сборник трудов. 2018. № 71. С. 6-44. EDN: TGAEJQ

Kuznetsov A. V. The short review of multi-agent models. Large-Scale Systems Control, 2018, (71): 6-44. (In Russ.) EDN: TGAEJQ

13.

Литвинова А. С. Особенности реализации кластерной политики в Российской Федерации. Управление в условиях глобальных мировых трансформаций: экономика, политика, право: сб. науч. труд. конф. (Севастополь, 26-30 апреля 2017 г.) Симферополь: Ариал, 2017. С. 94-98. EDN: ZBRXXP

Litvinova A. S. Features of cluster policy implementation in the Russian Federation. Management in the context of global transformations: economics, politics, and law: Proc. Sci. Conf., Sevastopol, 26-30 Apr 2017. Simferopol: Arial, 2017, 94-98. (In Russ.) EDN: ZBRXXP

14.

Марков Л. С. Теоретико-методологические основы кластерного подхода. Новосибирск: ИЭОПП СО РАН, 2015. 299 с. EDN: VDQSIX

Markov L. S. Theoretical and methodological foundations of the cluster approach. Novosibirsk: IEIE SB RAS, 2015, 299. (In Russ.) EDN: VDQSIX

15.

Марков Л. С., Курмашев В. Б., Бурук А. Ф. Особенности мониторинга региональной кластерной политики. Мир экономики и управления. 2018. Т. 18. № 3. С. 91-103. https://doi.org/10.25205/2542-0429-2018-18-3-91-103

Markov L. S., Kurmashev V. B., Buruk A. F. Peculiarities of regional cluster policy monitoring. World of Economics and Management, 2018, 18(3): 91-103. (In Russ.) https://doi.org/10.25205/2542-0429-2018-18-3-91-103

16.

Марков Л. С., Курмашев В. Б., Низковский А. Ю. Федеральная и региональная кластерная политика России. Мир экономики и управления. 2017. Т. 17. № 4. С. 107-121. https://doi.org/10.25205/2542-0429-2017-17-4-107-121

Markov L. S., Kurmashev V. B., Nizkovskiy A. Yu. Russian cluster policy in the context of cooperation. World of Economics and Management, 2017, 17(4): 107-121. (In Russ.) https://doi.org/10.25205/2542-0429-2017-17-4-107-121

17.

Митрофанова И. В., Иванов Н. П., Митрофанова И. А., Жуков А. Н. Российские территориальные мегапроекты: риски реализации в условиях неопределенности. Известия Волгоградского государственного технического университета. 2016. № 16. С. 104-113. EDN: XQTTHP

Mitrofanova I. V., Ivanov N. P., Mitrofanova I. A., Zhukov A. N. Russian territorial megaprojects: risks of realization in the conditions of uncertainty. Izvestiia Volgogradskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta, 2016, (16): 104-113. (In Russ.) EDN: XQTTHP

18.

Плотников В. А. Риски реализации кластерной политики. Вопросы безопасности. 2015. № 2. С. 8-24. https://doi.org/10.7256/2409-7543.2015.2.15878

Plotnikov V. A. The risks of cluster policy. Security Issues, 2015, (2): 8-24. (In Russ.) https://doi.org/10.7256/2409-7543.2015.2.15878

19.

Степанов М. А. Риски кластерного развития территорий. Вестник науки и образования Северо-Запада России. 2015. Т. 1. № 3. С. 142-147. EDN: VPIGBN

Stepanov M. A. Risks of cluster development of territories. Journal of Science and Education of North-West Russia, 2015, 1(3): 142-147. (In Russ.) EDN: VPIGBN

20.

Стрельник М. М. Источники финансирования кластера и его участников. Вестник Алтайской академии экономики и права. 2020. № 9-1. С. 155-165. https://doi.org/10.17513/vaael.1316

Strelnik M. M. Sources of cluster and its members financing. Vestnik Altaiskoi akademii ekonomiki i prava, 2020, (9-1): 155-165. (In Russ.) https://doi.org/10.17513/vaael.1316

21.

Стрельник М. М., Тишков П. И. Управление рисками предприятия в условиях кластера. Современные проблемы науки и образования. 2014. № 6. EDN: TGQIHN

Strelnik M. M., Tishkov P. I. Enterprise risk treatment in the conditions of cluster. Modern Problems of Science and Education, 2014, (6). (In Russ.) EDN: TGQIHN

22.

Тиньгаев А. М. Совершенствование механизма финансирования инновационных кластеров региона. дис. … канд. экон. наук. Саранск, 2014. 194 с.

Tingaev A. M. Improving the financing mechanism for innovative clusters in the region. Cand. Econ. Sci. Diss. Saransk, 2014, 194. (In Russ.)

23.

Узбекова А. С., Плеханова А. Ф., Шибанов Н. А. Риски кластерных образований и их субъектов. Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. Серия: Социальные науки. 2015. № 3. С. 70-76. EDN: UYZVRH

Uzbekova A. S., Plekhanova A. F., Shibanov N. A. The risks of clusters and their participants. Vestnik of Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod. Series: Social Sciences, 2015, (3): 70-76. (In Russ.) EDN: UYZVRH

24.

Ханнанова Р. Т. Оценка рисков и динамики развития отраслевых кластеров в процессе управления региональной экономикой. Российское предпринимательство. 2011. № 3-2. С. 165-169. EDN: NEAEHV

Hannanova R. T. Assessing risks and development dynamics of industrial clusters when managing regional economy. Rossiyskoe predprinimatelstvo, 2011, (3-2): 165-169 (In Russ.) EDN: NEAEHV

25.

Чернявская Ю. А. Модели финансирования кластерных проектов в современных условиях. Экономика: вчера, сегодня, завтра. 2017. Т. 7. № 7А. С. 134-142. EDN: YMWVWZ

Chernyavskaya Yu. A. The model of financing of the cluster projects in modern conditions. Ekonomika: vchera, segodnya, zavtra, 2017, 7(7A): 134-142. (In Russ.) EDN: YMWVWZ

26.

Bergman E. M., Feser E. J. Industrial and regional clusters: concepts and comparative applications. WVU Research Repository, 2020.

27.

Fritz O. M., Mahringer H., Valderrama M. T. A risk-oriented analysis of regional clusters. Clusters and Regional Specialization: on geography, technology and networks, ed. Steiner M. London: Pion, 1998, 181-191.

28.

Andersson T., Schwaag-Serger S., Sörvik J., Hansson E. W. The Cluster Policies Whitebook. Malmö: International Organisation for Knowledge Economy and Enterprise Development, 2004, 252.

29.

Barkley D. L., Henry M. S. Advantages and disadvantages of targeting industry clusters: Redrl research report 09-2001-01. Clemson: Regional Economic Development Laboratory, Clemson University, 2001. https://doi.org/10.22004/ag.econ.18792

30.

Выжитович А. М., Комаров В. Ф. Развитие системы контроля рисков финансирования совместных кластерных проектов. Интерэкспо ГЕО-Сибирь. 2021. Т. 3. № 1. С. 162-170. https://doi.org/10.33764/2618-981X-2021-3-1-162-170

Vyzhitovich A. M., Komarov V. F. Development of the system of risk control of financing of joint cluster projects. Interekspo GEO-Sibir, 2021, 3(1): 162-170. (In Russ.) https://doi.org/10.33764/2618-981X-2021-3-1-162-170